楚雄市新苗幼兒園2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市新苗幼兒園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市新苗幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市新苗幼兒園在楚雄市教育局的直接領導下，貫徹落實國家學前教育方針政策，為學齡前兒童提供教育和保育工作。為了保證引領我市的學前教育工作能夠得到健康發(fā)展，發(fā)揮公辦幼兒園的主體作用，保證學前教育工作的普惠性得到落實，盡職盡責招收學齡前兒童。認真落實國家教育方針政策，認真開展好學前教育工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年我園將在中共楚雄市委、市人民政府和市教育體育局的領導下，認真開展好我園的各項工作。盡職盡責抓好幼兒園的各項工作，保證完成上級交給的各種工作任務，為新中國成立70周年獻禮。新學年我園的工作主題是：堅持遵循規(guī)范，科學管理，立足園情，謀劃未來，為辦人民滿意的幼兒教育為出發(fā)點，以建設高素質的班子和充滿生機的教職工隊伍為重點。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市新苗幼兒園2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市新苗幼兒園2019年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術人員。其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市新苗幼兒園2019年度收入合計312.62萬元。其中：財政撥款收入312.62萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2019年總收入與2018年總收入307.09萬元對比增加5.53萬元，增長1.8%，增長主要原因是主要是工資調整和社會保障繳費增加、工會經費支出增加、退休人員生活補助的增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市新苗幼兒園2019年度支出合計312.62萬元。其中：基本支出311.87萬元，占總支出的99.76%；項目支出0.75萬元，占總支出的0.24%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2019年總支出與2018年總支出307.09萬元對比增加5.53萬元，增長1.8%，增長主要原因是工資調整和社會保障繳費增加、工會經費支出增加、退休人員生活補助的增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市新苗幼兒園機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出311.87萬元。與上306.37萬元相比增加5.5萬元，增長1.79%。增長的主要原因是涉及人員工資、各種社會保險繳費、住房公積金、工會經費、退休費等支出增加。1、2019年度基本工資、津貼補貼等人員經費支出246.25萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.96%，與上年244.23萬元對比增加2.02萬元，增長0.83%，其中：基本工資支出69.68萬元，比上年65.30萬元相比增加4.38萬元，增長6.7%增長主要原因為工資調整；津貼補貼支出37.74萬元，與上年38.50萬元相比減少0.76萬元，下降1.97%，下降主要原因為2018年度對津貼補貼進行調整，補發(fā)以前年度的津貼補貼；獎金支出34.86萬元，與上年32.40萬元相比增加2.46萬元，增長7.59%，增長主要原因為填報口徑發(fā)生變動，將部分績效工資并入獎金中；績效工資支出38.98萬元，與上年42.61萬元相比減少3.63萬元，下降8.52%，下降主要原因為填報口徑發(fā)生變動，將部分績效工資并入獎金中；機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出25.21萬元，與上年27.78萬元相比減少2.57萬元，下降9.25%，下降主要原因為2019年5月起國家實行減稅降費政策，養(yǎng)老保險單位繳費比例調減至16%；職業(yè)年金繳費支出2.71萬元，與上年0萬元對比增長100%，增長主要原因為2019年3月起開始對職業(yè)年金進行做實，增加了職業(yè)年金繳費支出；職工基本醫(yī)療保險繳費支出13.39萬元，與上年11.93萬元相比增加1.46萬元，增長12.23%，增長主要原因為填報口徑發(fā)生變動，將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費，繳費基數發(fā)生變動；公務員醫(yī)療補助經費支出5.90萬元，與上年5.58萬元相比增加0.32萬元，增長5.73%，增長主要原因為繳費基數發(fā)生變動；其他社會保障繳費支出0.54萬元，與上年0萬元相比增加0.54萬元，增長100%，增長主要原因為填報口徑發(fā)生變動，上年將工傷保險繳費并入機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費；住房公積金支出14.77萬元，與上年16.65萬元相比減少1.88萬元，下降11.29%，下降的主要原因為財政未支付2019年11-12月份住房公積金單位部分；退休費支出2.47萬元，與上年0.53萬元對比增加1.94萬元，增長366%，增長主要原因為退休人員補助增加；2、2019年度辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出65.62萬元，占基本支出的21.04%，與上年62.14萬元對比增加3.51萬元，增長5.65%,其中：辦公費支出16.85萬元，與上年22.61萬元對比減少5.76萬元，下降25.48%，減少的主要原因是單位切實落實中央八項規(guī)定精神以及中央有關壓縮一般性支出的工作總要求，堅持厲行節(jié)約、反對浪費，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。印刷費0.56萬元，與上年0萬元相比增加0.56萬元，增長100%，增長主要原因是因校園文化建設需要印刷資料；水費0.69萬元，與上年0.59萬元相比增加0.1萬元，增長16.9%，增長的主要原因是用于清潔衛(wèi)生的用水量增加；電費2.39萬元，與上年1.03萬元相比增加1.36萬元，增長132%，增長的主要原因是教學及后勤工作過程中用電量增加，加之電路老化損耗增加；郵電費0.44萬元，與上年0.72萬元相比減少0.28萬元，下降的主要原因是新裝網絡支付的安裝費用支出，物業(yè)管理費0.40萬元，與上年4.29萬元相比減少3.89萬元，下降91%，下降的主要原因是2018年因才開始租房辦學產生相關支出較多，差旅費2.57萬元，與上年0.50萬元相比增加2.07萬元，增長414%增長的主要原因是因為填報口徑發(fā)生變動，本年將教師外出培訓支出并入差旅費中核算；維修(護)費0.81萬元與上年5.64萬元相比減少4.83萬元，下降原因是本年維修費主要是使用上年未支付的拆遷補償資金支付；勞務費支出38.1萬元，與上年23.21萬元相比增加14.89萬元，增長64.15%，增長主要原因臨聘人員增加；工會經費支出2.81萬元，與上年2.79萬元相比增加0.02萬元，增長0.72%，增長主要原因是繳費基數增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市新苗幼兒園機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.75萬元。與上年0.72萬元對比增加0.03萬元，增長4.17%，增長的主要原因是財政加大對家庭經濟困難兒童資助力度，增加了資助名額。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市新苗幼兒園2019年度一般公共預算財政撥款支出312.62萬元,占本年支出合計的100%。2019年總支出與2018年總支出307.09萬元對比增加5.53萬元，增長1.8%，增長主要原因是工資調整和社會保障繳費增加、工會經費支出增加、退休人員生活補助的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出248.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.38%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經費等及項目支出的專項支出。其中：基本工資69.68萬元，津貼補貼37.74萬元，獎金34.86萬元，績效工資38.98萬元，其他社會保障繳費0.54萬元，辦公費16.85萬元，印刷費0.56萬元，水費0.69萬元，電費2.39萬元，郵電費0.44萬元，物業(yè)管理費0.40萬元，差旅費2.57萬元，維修(護)費0.81萬元，勞務費38.1萬元，工會經費2.81萬元，生活補助0.75萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出30.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.72%。主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.21萬元、事業(yè)單位離退休費支出2.47萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.71萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出19.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.17%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出13.39萬元、公務員醫(yī)療補助支出5.9萬元。

4.住房保障（類）支出14.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。主要用于職工住房公積金支出14.77萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄市新苗幼兒園部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄市新苗幼兒園2019年機關運行經費支出0萬元，屬于事業(yè)單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市新苗幼兒園資產總額18.71萬元，其中，流動資產2.87萬元，固定資產15.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年65.54萬元相比，本年資產總額減少46.83萬元，其中流動資產減少13.93萬元，固定資產減少32.9萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產減少0.44萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市新苗幼兒園無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經費:指財政撥款開支的公務接待費、公務用車購置及運行經費、因公出國(境)經費，是維護單位正常運行的基本經費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.行政單位預算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經費。

楚雄市新苗幼兒園

2020年10月28日