楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)國(guó)家的有關(guān)教育方針實(shí)施教育工作，我單位屬楚雄市人民政府的一個(gè)教育陣地，主要職能是：研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

加強(qiáng)學(xué)校管理工作，明確“安全為大、以德為先、數(shù)量為重、質(zhì)量為本”的總體工作目標(biāo)、分配具體任務(wù)；明確學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)分工、落實(shí)責(zé)任；進(jìn)一步完善各種管理制度，通過八屆四次教職工大會(huì)制定十二項(xiàng)管理制度，學(xué)校章程，崗位設(shè)置實(shí)施方案，教師進(jìn)城考調(diào)實(shí)施方案，專業(yè)技術(shù)晉升實(shí)施細(xì)則。加強(qiáng)基層組織建設(shè)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于教育的論述和黨的十九屆四中全會(huì)精神，充分發(fā)揮黨的戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范帶頭作用。提高教育教學(xué)工作成效，確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中有升。開展扎實(shí)有效校本教研，提高教師電子白板教學(xué)水平。進(jìn)一步完善安全工作，出臺(tái)《西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)安全管理辦法》、《校園周邊安全管理制度》、《安全自檢自查制度》等相應(yīng)的安全管理機(jī)制。提高工會(huì)工作成效，充分發(fā)揮教職工參政議政的權(quán)利。提升體衛(wèi)藝工作成績(jī)，組織師生參加楚雄市教育體育局舉辦運(yùn)動(dòng)會(huì)。推進(jìn)教育脫貧攻堅(jiān)工作，精準(zhǔn)扶貧不漏一人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人，其中專業(yè)技術(shù)人員編制45人，工勤人員編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人），其中：專業(yè)技術(shù)人員48人，工勤人員4人。其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度收入合計(jì)1016.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入1016.79萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入降低1.19%，主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比率下調(diào)和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度支出合計(jì)1003.35萬元。其中：基本支出809.90萬元，占總支出的80.72％；項(xiàng)目支出193.45萬元，占總支出的19.28％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比部門支出減少2.50%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比率下調(diào)和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出809.90萬元。與上年對(duì)比減少4.18%，主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比率下調(diào)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.06％。

1.人員經(jīng)費(fèi)支出785.09萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出96.94%。

（1）工資福利支出775.01萬元。其中：

基本工資199.71萬元，津貼補(bǔ)貼178.04萬元，獎(jiǎng)金（新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資）87.38萬元，績(jī)效工資127.03萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72.71萬元，職業(yè)年金8.08萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.62萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.60萬元，其他社會(huì)保障費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）2.08萬元，住房公積金42.76萬元。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.08萬元。其中：

退休費(fèi)8.76萬元，遺屬補(bǔ)助1.32萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出24.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出占基本支出3.06%。其中：

辦公費(fèi)（退休人員公用經(jīng)費(fèi)）0.16萬元，勞務(wù)費(fèi)（臨時(shí)工工資，特崗教師工資）16.63萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.01萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出193.45萬元。與上年對(duì)比增加5.23%，主要原因?yàn)閷W(xué)校補(bǔ)發(fā)2018年11月、12月營(yíng)養(yǎng)餐。

（1）農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)（含特殊教育經(jīng)費(fèi)）50.22萬元，占項(xiàng)目支出25.97%。其中：辦公費(fèi)（含殘疾人保障金）20.43萬元；印刷費(fèi)0.86萬元；電費(fèi)4.67萬元；郵電費(fèi)0.08萬元；差旅費(fèi)6.29萬元；會(huì)議費(fèi)9.45萬元（主要支出于楚雄市教育體育局組織的學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、教師球類運(yùn)動(dòng)會(huì)、學(xué)校組織學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)）；培訓(xùn)費(fèi)5.57萬元；辦公設(shè)備2.87萬元。

（2）學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出63.93萬元，占項(xiàng)目支出33.04%。

（3）寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助（含困難學(xué)生生活補(bǔ)助）支出79.30萬元，占項(xiàng)目支出40.99%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1003.35萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少2.50%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比率下調(diào)和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況        

1.教育（類）支出813.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.07%。具體情況：基本工資199.71萬元，津貼補(bǔ)貼178.04萬元，獎(jiǎng)金（新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資）87.38萬元，績(jī)效工資127.03萬元，工傷保險(xiǎn)2.08萬元，殘疾人保障金2.57萬元，辦公費(fèi)17.88萬元，印刷費(fèi)0.86萬元，電費(fèi)4.67萬元，郵電費(fèi)0.08萬元，差旅費(fèi)6.29萬元，會(huì)議費(fèi)9.45萬元（主要支出于楚雄市教育體育局組織的學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、教師球類運(yùn)動(dòng)會(huì)、學(xué)校組織學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)），培訓(xùn)費(fèi)5.57萬元，勞務(wù)費(fèi)（臨時(shí)工工資，特崗教師工資）16.63萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.01萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置2.87萬元，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出63.92萬元，寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助（含困難學(xué)生生活補(bǔ)助）支出79.30萬元，遺屬補(bǔ)助1.10萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出89.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.96%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72.71萬元，職業(yè)年金8.08萬元，退休費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)9.14萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出57.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.7%。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.62萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.60萬元。

4.住房保障（類）支出42.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。主要用于為在職職工繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.47萬元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.47萬元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2019年學(xué)校無公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額1636.50萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.04萬元，固定資產(chǎn)1607.42萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1689.27萬元相比本年資產(chǎn)總額減少358.5萬元，其中固定資產(chǎn)減少376.72萬元，主要是本年新增加資產(chǎn)10.09萬元，2019年補(bǔ)提折舊305.73萬元，本年累計(jì)折舊66.87萬元，價(jià)值14.21萬元土地使用歸屬于無形資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額10.16萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.16萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.16萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2019年負(fù)債合計(jì)0.60萬元，全部為個(gè)人所得稅。2019年末合計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)13.44萬元，其中困難學(xué)生生活補(bǔ)助3.07萬元，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃10.37萬元。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金學(xué)校將在2020年根據(jù)資金性質(zhì)專項(xiàng)支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級(jí)政府及其所屬部門依據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會(huì)保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)

              2020年10月25日