楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實(shí)施教工作，屬楚雄市人民政府的一個(gè)教育陣地，是一所實(shí)施義務(wù)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)（實(shí)施小學(xué)階段6年義務(wù)教育、成人文化技術(shù)教育、學(xué)前教育或幼兒園教育），具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，隸屬于楚雄市教育體育局。學(xué)校校址：楚雄市西舍路鎮(zhèn)西舍路村委會街道12號郵、編碼：675015。下轄8個(gè)村完小。學(xué)校認(rèn)真貫徹和執(zhí)行黨的教育方針，進(jìn)一步落實(shí)好立德樹人根本任務(wù)。堅(jiān)持以學(xué)生發(fā)展為本，體現(xiàn)學(xué)生的個(gè)性化發(fā)展，為學(xué)生的終身發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)的辦學(xué)方向，圍繞學(xué)校“山（剛毅、果敢、擔(dān)當(dāng)）水（柔美、溫情、包容）共生、回歸本真。”的辦學(xué)理念，實(shí)現(xiàn)“團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、開拓、創(chuàng)新”的校風(fēng)，“博學(xué)、善導(dǎo)、敬業(yè)、愛生”的教風(fēng)和“向上、向善、樂觀、尊師”的學(xué)風(fēng)，達(dá)成“保安全、提質(zhì)量、抓管理、創(chuàng)特色、促發(fā)展”的學(xué)校工作目標(biāo)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀為主線，以立德樹人為根本任務(wù)，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會有機(jī)銜接的“三結(jié)合”教育網(wǎng)絡(luò)，教育引導(dǎo)未成年人增強(qiáng)愛國情懷、樹立遠(yuǎn)大志向、規(guī)范行為習(xí)慣、提高基本素養(yǎng)，促進(jìn)未成年人勤奮學(xué)習(xí)、快樂生活、健康成長、全面發(fā)展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn)”的總體工作思路。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員78人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度收入合計(jì)1515.31萬元。其中：財(cái)政撥款收入1515.31萬元，占總收入的100%；基本支出收入1257.14萬元，其中工資福利支出1068.50萬元，商品和服務(wù)支出95.35萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93.29萬元。項(xiàng)目支出收入258.17萬元，其中寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助89.48萬元，營養(yǎng)餐補(bǔ)助107.92萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)55.8萬元，學(xué)前教育建檔立卡特惠補(bǔ)助4.97萬元。2018年度收入合計(jì)1549.53萬元，收入與上年1549.53萬元對比，下降2.21%，減少的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金；三是因2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)撥付部分專項(xiàng)資金。

二、支出決算情況說明

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度支出合計(jì)1503.44萬元。其中：基本支出1257.14萬元，占總支出的83.62%；工資福利支出1068.50萬元，占總支出的71.07%，商品和服務(wù)支出95.35萬元，占總支出的6.34%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93.29萬元，占總支出的6.21%。項(xiàng)目支出246.30萬元，占總支出的16.38%；其中寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助84.70萬元，占總支出的5.63%，營養(yǎng)餐補(bǔ)助100.83萬元，占總支出的6.71%，城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)55.80萬元，占總支出的3.71%，學(xué)前教育建檔立卡特惠補(bǔ)助4.97萬元，占總支出的0.33%。2018年度支出合計(jì)1549.53萬元，支出與上年對比下降2.97%，減少的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金；三是因2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)撥付部分專項(xiàng)資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1257.14萬元。與2018年基本支出1238.50萬元相比，增加18.64萬元，增長1.51%，增長的主要原因是：一是教職工人數(shù)增加；二是人員工資調(diào)整增加。2019年度基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1161.79萬元，占基本支出的92.42%，與上年1142.87萬元相比增加18.92萬元，增長1.66%。其中：工資福利支出1068.5萬元，與上年1076.07萬元相比減少7.57萬元，下降0.7%。減少主要原因：一是有在職人員退休，二是人員的變動；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93.29萬元，與上年66.8萬元相比增加26.49萬元，增長39.66%，增長的主要原因：一是退休人員工資調(diào)整，二是遺屬補(bǔ)助的人數(shù)增加。2019年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)95.35萬元，占基本支出的7.58%。與上年95.63萬元相比減少0.29萬元，下降0.3%。減少的主要原因：主要是工會經(jīng)費(fèi)減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出246.30萬元。與上年311.03萬元對比減少64.73萬元，下降20.81%，減少的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，不是寄宿制學(xué)生全覆蓋，而是只有家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有補(bǔ)助，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)芗彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要是：一是扶貧資金，主要包括寄宿制生活補(bǔ)助、營養(yǎng)餐補(bǔ)助、學(xué)前教育生活補(bǔ)助、建檔立卡學(xué)生生活救助。二是保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金，主要是城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等項(xiàng)目開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1503.44萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年1546.53萬元對比減少43.09萬元，下降2.79%，主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)芗彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1152.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.67%。主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼、工會經(jīng)費(fèi)等人員支出，殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等項(xiàng)目支出的專項(xiàng)支出。其中：基本工資274.01萬元，津貼補(bǔ)貼233.09萬元，獎金126.60萬元，績效工資173.30萬元，其他社會保障繳費(fèi)4.21萬元，辦公費(fèi)15.55萬元，印刷費(fèi)1.38萬元，手續(xù)費(fèi)0.04萬元，電費(fèi)6.67萬元，郵電費(fèi)2.59萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.60萬元，差旅費(fèi)3.55萬元，維修維護(hù)費(fèi)10.12萬元，會議費(fèi)0.06萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.44萬元，勞務(wù)費(fèi)85.57萬元，工會經(jīng)費(fèi)10.43萬元，其他交通費(fèi)4.35萬元，生活補(bǔ)助191.66萬元，辦公設(shè)備購置4.57萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.90萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出199.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.27%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出80.68萬，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.59萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.23萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出82.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.51%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出53.36萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出29.51萬元。

4.住房保障（類）支出68.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.55%。主要用于職工住房公積金支出，其中：住房公積金支出55.60萬元，購房補(bǔ)貼支出12.78萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。主要原因是楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)屬于義務(wù)教育學(xué)校，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。另外學(xué)校嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出，取得了較好的效果。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元。主要原因是楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)屬于義務(wù)教育學(xué)校，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。另外學(xué)校嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出，取得了較好的效果。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)部門資產(chǎn)總額1356.01萬元，其中，流動資產(chǎn)12.78萬元，固定資產(chǎn)1342.44萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.79萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.96萬元，其中：流動資產(chǎn)增加10.51萬元，固定資產(chǎn)減少47.67萬元，無形資產(chǎn)增加0.79萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，固定資產(chǎn)減少6.59萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額7.02萬元,其中：政府采購貨物支出7.02萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額7.02萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2019年度繳入本級國庫資金0.024萬元：其中利息收入0.024萬元。

2019年流動資產(chǎn)合計(jì)12.78萬元，其中暫存代繳2019年12月職工個(gè)人所得稅稅款0.91萬元，寄宿制經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)4.78萬元，營養(yǎng)餐資金結(jié)轉(zhuǎn)7.09萬元。

2019年負(fù)債合計(jì)0.91萬元，其中暫存代繳2019年12月職工個(gè)人所得稅稅款0.91萬元。

2019年資產(chǎn)合計(jì)1356.01萬元。流動資產(chǎn)12.78萬元，非流動資產(chǎn)1343.23萬元，全年增加固定資產(chǎn)5.47萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國（境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué)

2020年10月30日