楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)是根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實(shí)施教育工作,屬楚雄市人民政府的一個教育陣地。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，以“以德育德、以智啟智”為辦學(xué)宗旨，以“保安全、提質(zhì)量、抓管理、突特色、促發(fā)展”為工作目標(biāo)，以德育為核心，以教學(xué)為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣為重心，全面提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，扎實(shí)開展各項(xiàng)教育教學(xué)活動，辦好人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的十九屆四中全會精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn)，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補(bǔ)齊三個短板、強(qiáng)化三項(xiàng)工作、抓實(shí)三項(xiàng)工程”為工作重點(diǎn)。乘著教育均衡發(fā)展的契機(jī)，學(xué)校在2019年度對校園軟硬件全面提升，教學(xué)設(shè)施進(jìn)一步完善，各類館室及設(shè)備配置齊全，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。子午初級中學(xué)為2019年度連續(xù)上報財政全額撥款補(bǔ)助事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)2019年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是在職在編實(shí)有專業(yè)技術(shù)教師39人，在職在編實(shí)有工勤人員1人。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件：附表1-附表8）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)2019年度收入合計878.39萬元。其中：財政撥款收入878.39萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2018年度收入合計885.43萬元對比減少7.04萬元，減少率為0.8%，主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費(fèi)。

二、支出決算情況說明

楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)2019年度支出合計869.4萬元。其中：基本支出760.36萬元，占總支出的87.46%；項(xiàng)目支出109.04萬元，占總支出的12.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與2018年度支出合計885.43萬元對比減少16.03萬元，減少1.8%，主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費(fèi)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出760.36萬元。與2018年度支出合計753.27萬元對比增加7.09萬元，增加0.9%，主要原因是2018年事業(yè)單位工資改革正常增資；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出733.73萬元占基本支出的97.42%；辦公費(fèi)（退休人員公用經(jīng)費(fèi)）、工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)（臨時工工資）等日常公用經(jīng)費(fèi)19.54萬元占基本支出的2.58%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出109.04萬元。與2018基本支出132.17萬元相比，減少23.13萬元，減少17.50%，主要原因：農(nóng)村學(xué)生逐步向城市轉(zhuǎn)移，農(nóng)村學(xué)生數(shù)明顯減少，城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出為36.02萬元，困難家庭學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出為41.15萬元，營養(yǎng)改善計劃資金支出31.87萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出869.4萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度支出合計885.43萬元對比減少16.03萬元，減少1.8%，主要原因：農(nóng)村學(xué)生逐步向城市轉(zhuǎn)移，農(nóng)村學(xué)生數(shù)明顯減少，城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出660.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.02%。主要用于初中教育工資福利支出基本工資198.84萬元、工資福利支出津貼補(bǔ)貼145.03萬元、工資福利支出獎金（新增獎勵性績效）75.75萬元、工資福利支出績效工資110.74萬元、工傷保險費(fèi)1.77萬元、辦公費(fèi)17.04萬元、印刷費(fèi)0.55萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)1.45萬元、郵電費(fèi)0.42萬元、差旅費(fèi)0.58萬元、維修費(fèi)2.09萬元、會議費(fèi)0.91萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元、專用材料費(fèi)1.20萬元、勞務(wù)費(fèi)12.27萬元（臨時工工資11.52萬元）、工會經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算7.74萬元、寄宿制學(xué)生補(bǔ)助41.15萬元、營養(yǎng)改善計劃資金31.88萬元、特殊教育支出0.11萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出109.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.57%。主要用于事業(yè)單位離退休統(tǒng)籌外資金27.92萬元、事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)0.4萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險69.57萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出69.57萬元11.37萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出52.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.08%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療36.94萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.92萬元；

4.住房保障（類）支出46.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.34%。主要用于住房公積金繳費(fèi)46.4萬元；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.59萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.59萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：事業(yè)單位學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)年初無支出預(yù)算，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)由中央、省、州、市按學(xué)生數(shù)核實(shí)追加預(yù)算，因年初未列入預(yù)算，而年末“三公”經(jīng)費(fèi)有支出數(shù)，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.3萬元，下降34.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.3萬元，下降34.15%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.59萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級相關(guān)部門到校檢查工作，無法返回楚雄城區(qū)產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，子午初級中學(xué)為財政全額撥款補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)資產(chǎn)總額309.06萬元，其中，流動資產(chǎn)11.65萬元，固定資產(chǎn)凈值297.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15.78萬元，其中;流動資產(chǎn)增加5.73萬元，固定資產(chǎn)增加10.05萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額10.05萬元,其中：政府采購貨物支出10.05萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額10.05萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購貨物，其中：教師辦公室等維修改造購置桌椅文件柜等計9.15萬元，購置保會通財務(wù)軟件計0.9萬元。

四、部門績效自評情況

本單位按各項(xiàng)目資金性質(zhì)，嚴(yán)格專款專用，很好的完成了項(xiàng)目績效目標(biāo)。部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

①、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，盡量節(jié)省公務(wù)接待成本。

②、嚴(yán)格會議費(fèi)支出，本著節(jié)約安全的原則，列支會議費(fèi)。

③、由于學(xué)生數(shù)減少，財政預(yù)算補(bǔ)助資金相應(yīng)減少，而學(xué)校大量工程、辦公用品采購、學(xué)生運(yùn)動會等用義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出較大。學(xué)校下半年可支配資金較少，導(dǎo)致未支付、未報銷的債務(wù)較多，將影響2020年度經(jīng)費(fèi)支出及部門運(yùn)轉(zhuǎn)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

二、教育支出（款）初中教育（項(xiàng)）：指農(nóng)村義務(wù)教育初級中學(xué)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。主要用于初中教育工資福利支出及保障繳費(fèi)、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出、臨時工勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算、寄宿制學(xué)生補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計劃資金、特殊教育支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，針對學(xué)校主要為工資福利支出、事業(yè)單位離退休統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、臨時工勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算、遺屬補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的項(xiàng)目任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。本校實(shí)施各種項(xiàng)目支出為：農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村義務(wù)教育困難家庭寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計劃資金等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、勞務(wù)費(fèi)：反應(yīng)支付外單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如按上級部門文件聘用臨時工工資以及單位臨時聘請人員的費(fèi)用。

七、工會經(jīng)費(fèi)：指按單位全體人員工資年初預(yù)算的工會經(jīng)費(fèi)，需上繳楚雄市總工會。

八、生活補(bǔ)助：反應(yīng)支付對個人和家庭的生活補(bǔ)助費(fèi)用，如遺屬補(bǔ)助、學(xué)生寄宿制經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金。

楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級中學(xué)

2020年10月30日