楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明        

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實(shí)施教育工作，屬楚雄市人民政府的一個(gè)教育陣地，下轄十二個(gè)村完小，一個(gè)中心幼兒園和一個(gè)成人文化技術(shù)學(xué)校。宗旨和業(yè)務(wù)范圍為實(shí)施小學(xué)教育、成人文化技術(shù)教育和幼兒教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)校認(rèn)真貫徹和執(zhí)行黨的教育方針，進(jìn)一步落實(shí)好立德樹人根本任務(wù)。圍繞學(xué)校“依法治校、以德立校、質(zhì)量興校、特色強(qiáng)校”的辦學(xué)思想，實(shí)現(xiàn)“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的校風(fēng)，“敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、善導(dǎo)、協(xié)作”的教風(fēng)和“勤學(xué)、樂學(xué)、多思、多問”的學(xué)風(fēng)，達(dá)成“塑智慧教師、樹優(yōu)良校風(fēng)、建活力校園、促全面發(fā)展”的學(xué)校發(fā)展目標(biāo)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為主線，以立德樹人為根本任務(wù)，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會(huì)有機(jī)銜接的“三結(jié)合”教育網(wǎng)絡(luò)，教育引導(dǎo)未成年人增強(qiáng)愛國情懷、樹立遠(yuǎn)大志向、規(guī)范行為習(xí)慣、提高基本素養(yǎng)，促進(jìn)未成年人勤奮學(xué)習(xí)、快樂生活、健康成長、全面發(fā)展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn)，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補(bǔ)齊三個(gè)短板、強(qiáng)化三項(xiàng)工作、抓實(shí)三項(xiàng)工程”為工作重點(diǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年末實(shí)有人員編制129人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員129人（含參公管理事業(yè)人員0人），其中專業(yè)技術(shù)人員128人，工人1人。

離退休人員63人。其中：離休0人，退休63人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度收入合計(jì)2669.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入2669.57萬元，占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2614.42萬元相比增加55.15萬元，上升2.11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加，其次是2018年11月、12月學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金在本年撥入。

二、支出決算情況說明

楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度支出合計(jì)2669.57萬元。其中：基本支出2419.25萬元，占總支出的90.62%；項(xiàng)目支出250.32萬元，占總支出的9.38%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年2614.42萬元相比增加55.15萬元，上升2.11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加，其次是2018年11月、12月學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金在本年撥付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出2419.25萬元，基本支出占總支出的90.62%。與上年2375.65萬元相比增加43.60萬元，上升1.84%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2364.05萬元，占基本支出的97.72%，與上年2315.36萬元相比增加48.80萬元，上升2.28%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加；辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出55.20萬元，占基本支出的2.28%，與上年60.29萬元相比減少5.09萬元，下降8.44%，下降的主要原因是臨聘人員減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出250.32萬元。與上年238.77萬元相比增加11.55萬元，上升4.84%，主要原因2018年11月、12月學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金在本年撥付。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)73.69萬元，寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助51.46萬元，學(xué)前教育困難學(xué)生補(bǔ)助7.14萬元，建檔立卡貧困補(bǔ)助2.24萬元，營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助115.79萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2669.57萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年2614.42萬元相比增加55.15萬元，上升2.11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加，其次是2018年11月、12月學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金在本年撥入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況              

1.教育（類）支出1982.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.26%。主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目的專項(xiàng)支出。其中：基本工資644.27萬元，津貼補(bǔ)貼466.92萬元，獎(jiǎng)金215.25萬元，績效工資341.17萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.08萬元，辦公費(fèi)12.32萬元，印刷費(fèi)0.49萬元，水費(fèi)1.60萬元，電費(fèi)10.86萬元，郵電費(fèi)2.86萬元，物業(yè)管理費(fèi)11.88萬元，差旅費(fèi)0.08萬元，維修維護(hù)費(fèi)15.03萬元，會(huì)議費(fèi)4.57萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.29萬元，專用材料費(fèi)1.01萬元，勞務(wù)費(fèi)29.77萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.84萬元，其他交通費(fèi)1.18萬元，生活補(bǔ)助182.36萬元，辦公設(shè)備購置5.55萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出378.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.18%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出155.43萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出210.79萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.26萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出174.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.54%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出112.85萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出61.75萬元。

 4.住房保障（類）支出134.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.02%。主要用于職工住房公積金及職工購房補(bǔ)貼支出，其中：住房公積金支出124.26萬元，購房補(bǔ)貼支出9.84萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)無支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)資產(chǎn)總額721.15萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.32萬元，固定資產(chǎn)712.83萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年385.67萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加335.48萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加0.35萬元，固定資產(chǎn)增加335.13萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額5.54萬元，其中：政府采購貨物支出5.54萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額5.54萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

單位本年度繳入本級(jí)國庫資金11萬元：其中利息收入0.24萬元，公辦幼兒園保育費(fèi)10.76萬元。

2019年負(fù)債合計(jì)6.22萬元，其中暫存代繳職工個(gè)人所得稅款2.68萬元，財(cái)政返還預(yù)算外經(jīng)費(fèi)1.91萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.45萬元。為避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)校將盡快列支其他應(yīng)付款，同時(shí)完善固定資產(chǎn)增減以及處置。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國（境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2、政府性基金：是指各級(jí)政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4、教育支出：按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

                           楚雄市子午鎮(zhèn)中心小學(xué)

2020年11月2日