楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實施教育工作, 為財政全額撥款事業(yè)單位。屬楚雄市人民政府的一個教育陣地。主要職能是實施小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，開展小學(xué)學(xué)歷教育、成人文化技術(shù)教育、幼兒教育和學(xué)前教育。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

學(xué)校堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神。全面貫徹落實全國、省、州、市教育大會精神，加強黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，深入開展“干在實處、走在前列”大比拼，繼續(xù)實施教育教學(xué)質(zhì)量提升三年行動計劃。在楚雄市教育體育局、鹿城鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，在社會各界及家長的緊密配合與支持下，學(xué)校繼續(xù)秉承“依法治校、以德立校、質(zhì)量興校、特色強校”的辦學(xué)理念，緊緊圍繞“塑智慧教師、樹優(yōu)良校風(fēng)、建活力校園、促全面發(fā)展”的工作目標(biāo)。加快推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，牢固樹立立德樹人育人觀，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，堅持精細(xì)化管理，立足學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，發(fā)揚傳統(tǒng)優(yōu)勢，以提升教育教學(xué)質(zhì)量為中心，以辦好讓人民滿意的教育為宗旨，以常規(guī)教育為突破口，大力推進(jìn)素質(zhì)教育，提升整體競爭水平，進(jìn)一步凸現(xiàn)學(xué)校辦學(xué)特色。圓滿地完成了本學(xué)年的各項工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年末實有人員編制144人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制141人（含參公管理事業(yè)編制0人），工勤人員編制3人，在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員133人（含參公管理事業(yè)人員0人，其他人員0人，主要是專業(yè)技術(shù)人員129人，工勤人員4人。

離退休人員110人，其中：離休1人，退休 109人。在校學(xué)生人數(shù)1270人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年財政撥款總收入2954.53萬元。其中：財政撥款收入2954.53萬元。占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年3013.93萬元相比減少59.4萬元，下降1.97%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

二、支出決算情況說明

楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年總支出合計2947.72萬元，其中：基本支出2694.20萬元，占總支出的91%。項目支出253.52萬元，占總支出的9%。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年3013.93萬元對比減少66.21萬元，下降2.2%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.81萬元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2694.20萬元。與上年2755.85萬元相比減少61.65萬元，下降2.24%，下降的主要原因是2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98%，與上年2703.60萬元相比減少61.43萬元，下降2%，下降的主要原因是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2%，與上年52.25萬元相比減少0.22萬元，減少0.4%，減少主要原因主要是在職人員減少，下?lián)艿墓?jīng)費減少。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出253.52萬元。與上年258.08萬元相比減少4.56萬元，下降1.8%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金。具體項目開支及開展工作情況：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費62.15萬元，不足100人校點公用經(jīng)費24.71萬元，特殊學(xué)校教育經(jīng)費0.09萬元，發(fā)放寄宿制學(xué)生生活補助37.73萬元，學(xué)前教育困難學(xué)生補助10.49萬元，營養(yǎng)改善計劃補助117.95萬元。政府性基金0.40萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 2947.32萬元，占本年支出合計的99.99%。與上年3013.93萬元，對比減少2.21%，原因一是因為學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補助資金減少。二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。
 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況          

1.教育(類)支出2085.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.76%，主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，殘疾人保障金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等項目支出的專項支出。其中：基本工資736.44萬元，津貼補貼445.33萬元，獎金206.93萬元，績效工資377.03元，其他社會保障繳費6.72萬元，辦公費42.64萬元，印刷費4.06萬元，水費2.75萬元，電費12.31萬元，郵電費0.69萬元，物業(yè)管理費2.34萬元，差旅費1.94萬元，維修維護(hù)費7.29萬元，會議費2.46萬元，培訓(xùn)費1.96萬元，公務(wù)接待費0.15萬元，勞務(wù)費23.41萬元，工會經(jīng)費26.63萬元，其他交通費0.24萬元，生活補助178.50萬元。辦公設(shè)備購置4.94萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置0.90萬元。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出517.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.57%，主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出， 其中：事業(yè)單位離退休費支出259.42萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出232.91萬元。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.55萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出202萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.85%，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出125.55萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出76.45萬元。

4.住房保障(類)支出141.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.81%.主要用于職工住房公積金支出。其中：住房公積金支出138.51萬元，購房補貼支出3.27萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的7.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年0萬元增加0.15萬元。其中：因公出國（境）費無支出；公務(wù)用車購置及運行費無支出；公務(wù)接待費支出決算增加0.15萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)發(fā)生了公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.15萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.15萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)無機關(guān)運行經(jīng)費支出。與上年對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)資產(chǎn)總額1931.69萬元，其中，流動資產(chǎn)10.99萬元，固定資產(chǎn)1919.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2053.02萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少121.33萬元，其中流動資產(chǎn)增加1.09萬元，固定資產(chǎn)減少123.20萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.78萬元。其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋10平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.93萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額5.84萬元，其中：政府采購貨物支出4.94萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.84萬元。占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費，是維護(hù)單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

楚雄市鹿城鎮(zhèn)中心小學(xué)

                            2020年11月2日