監(jiān)督索引號(hào)53230103100011000

關(guān)于楚雄市2023年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

——2024年10月11日在市十屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議上

楚雄市人民政府

主任、副主任、各位委員：

十屆市人民政府第46次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于楚雄市2023年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告》，我代表市人民政府，向本次會(huì)議作《關(guān)于楚雄市2023年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、一般公共預(yù)算收支情況

（一）收入情況。與州財(cái)政結(jié)算后，全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)725693萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)715297萬(wàn)元相比，增加10396萬(wàn)元，具體構(gòu)成是：

1.一般公共預(yù)算收入334145萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性收入283269萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)280248萬(wàn)元相比，增加3021萬(wàn)元。差異原因：與上級(jí)財(cái)政清算后，其他稅收返還收入（“三稅”返還）增加3195萬(wàn)元，主要是企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和耕地占用稅超基數(shù)返還增加。一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減174萬(wàn)元，其中：結(jié)算補(bǔ)助收入調(diào)減6萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付調(diào)增73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付調(diào)減241萬(wàn)元。

3.轉(zhuǎn)貸政府債券收入76501萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

4.上年結(jié)余收入5083萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

5.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金216萬(wàn)元，比原報(bào)告數(shù)3243萬(wàn)元減少3027萬(wàn)元。差異原因：2023年市本級(jí)當(dāng)年增設(shè)的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3027萬(wàn)元原計(jì)劃當(dāng)年動(dòng)用，后與上級(jí)財(cái)政清算后未動(dòng)用。

6.調(diào)入資金26479萬(wàn)元，比原報(bào)告數(shù)16077萬(wàn)元增加10402萬(wàn)元，其中：政府性基金調(diào)入24071萬(wàn)元，比原報(bào)告數(shù)增加10402萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入408萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致；其他調(diào)入2000萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。差異原因：為保障全年政府性基金預(yù)算收支平衡，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算增加10402萬(wàn)元。

（二）支出情況。與州財(cái)政結(jié)算后，全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)700467萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)688848萬(wàn)元相比，增加11619萬(wàn)元，具體構(gòu)成是：

1.一般公共預(yù)算支出561397萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性支出46055萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)45838萬(wàn)元相比，增加217萬(wàn)元。差異原因：與上級(jí)清算后，體制上解支出增加68萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出增加149萬(wàn)元。

3.債務(wù)還本支出78200萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

4.增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3413萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

5.調(diào)出資金11402萬(wàn)元，原報(bào)告無(wú)此項(xiàng)支出。差異原因：為保障全年政府性基金預(yù)算收支平衡，從一般公共預(yù)算調(diào)入資金11402萬(wàn)元。

（三）滾存結(jié)余情況。與州財(cái)政結(jié)算后，全市一般公共預(yù)算滾存結(jié)余25226萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)26449萬(wàn)元相比，減少1223萬(wàn)元。差異原因：轉(zhuǎn)移性收入增加3021萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少3027萬(wàn)元，調(diào)入資金增加10402萬(wàn)元，收入共增加10396萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出增加217萬(wàn)元、調(diào)出資金增加11402萬(wàn)元，支出共增加11619萬(wàn)元。

二、政府性基金收支情況

（一）收入情況。與州財(cái)政結(jié)算后，全市政府性基金預(yù)算收入總計(jì)407088萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)395686萬(wàn)元相比，增加11402萬(wàn)元。具體構(gòu)成是：

1.政府性基金預(yù)算收入210608萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性收入6998萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

3.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入173490萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

4.上年結(jié)余收入4590萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

5.調(diào)入資金11402萬(wàn)元，原報(bào)告無(wú)此項(xiàng)收入，為一般公共預(yù)算資金調(diào)入。

（二）支出情況。與州財(cái)政結(jié)算后，全市政府性基金預(yù)算支出總計(jì)404043萬(wàn)元，與原報(bào)告總數(shù)393769萬(wàn)元相比，增加10274萬(wàn)元，具體構(gòu)成是：

1.政府性基金預(yù)算支出183868萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性支出9454萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)9582萬(wàn)元相比，減少128萬(wàn)元。差異原因：2021年土地出讓收入計(jì)提用于鄉(xiāng)村振興上解支出-128萬(wàn)元調(diào)增。

3.債務(wù)還本支出186650萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

4.調(diào)出資金24071萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)13669萬(wàn)元相比，增加10402萬(wàn)元。差異原因：為保障全年政府性基金預(yù)算收支平衡，增加政府性基金預(yù)算調(diào)出資金10402萬(wàn)元。

（三）滾存結(jié)余情況。與州財(cái)政結(jié)算后，全市政府性基金預(yù)算年終滾存結(jié)余3045萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)1917萬(wàn)元相比，增加1128萬(wàn)元，差異原因：調(diào)入資金增加11402萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付支出減少128萬(wàn)元，調(diào)出資金增加10402萬(wàn)元，支出共增加10274萬(wàn)元。

三、社保基金收支情況

（一）收入情況。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入138570萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

（二）支出情況。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出135944萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

（三）滾存結(jié)余情況。收支兩抵，本年收支結(jié)余2626萬(wàn)元，加上年結(jié)余79707萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余82333萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

（一）收入情況。與州財(cái)政結(jié)算后，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)1314萬(wàn)元，比原報(bào)告總數(shù)一致。具體構(gòu)成是：

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入408萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性收入253萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

3.上年結(jié)余653萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

（二）支出情況。與州財(cái)政結(jié)算后，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)583萬(wàn)元，與原報(bào)告總數(shù)一致。具體構(gòu)成是：

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出175萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

2.調(diào)出資金408萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

（三）滾存結(jié)余情況。與州財(cái)政結(jié)算后，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終滾存結(jié)余731萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)一致。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

監(jiān)督索引號(hào)53230103100011111