市九屆人大第二次會議文件（7）

關(guān)于楚雄市2017年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年地方財政預(yù)算草案的報告（書面）

（2018年1月27日）

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將楚雄市2017年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年地方財政預(yù)算草案提請市九屆人大二次會議審查，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2017年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，在市委的領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的依法監(jiān)督下，市人民政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市各族人民，認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會、省州財稅工作會和市委經(jīng)濟(jì)工作會議部署，大力弘揚(yáng)省委書記陳豪在楚雄調(diào)研時提出的“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學(xué)趕超、奮勇爭先”十六字精神，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”為基本目標(biāo)，從嚴(yán)從實(shí)執(zhí)行好“五個一” “四掛鉤”制度，狠抓財稅收支專項(xiàng)行動，壓實(shí)責(zé)任，對標(biāo)對表，千方百計確保財政收支保持均衡、可持續(xù)增長，圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算

2017年，全市完成一般公共預(yù)算收入231877萬元，比年初預(yù)算數(shù)231200萬元超收677萬元，增長0.3﹪，比上年增收15809萬元，增長7.3﹪，其中：稅收收入完成140564萬元，比上年增長3.6﹪；非稅收入完成91313萬元，比上年增長13.5﹪。全市完成一般公共預(yù)算支出439299萬元，比年初預(yù)算數(shù)422326萬元增支16973萬元，增長4﹪，比上年增支40882萬元，增長10.3﹪。

全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入231877萬元，轉(zhuǎn)移性收入198272萬元，上年結(jié)余收入23999萬元，調(diào)入資金541萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60029萬元，收入總計514718萬元。一般公共預(yù)算支出439299萬元，轉(zhuǎn)移性支出34231萬元，債務(wù)還本支出29450萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金676萬元，支出總計503656萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余11062萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。

1．市級

市級完成一般公共預(yù)算收入164860萬元，比年初預(yù)算數(shù)164830萬元增收30萬元，比上年增收10818萬元，增長7﹪。市級完成一般公共預(yù)算支出375129萬元，比年初預(yù)算數(shù)360288萬元增支14841萬元，增長4.1﹪，比上年增支35396萬元，增長10.4﹪。

市級一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入164860萬元，轉(zhuǎn)移性收入198272萬元，上年結(jié)余收入23949萬元，下級上解收入13728萬元，調(diào)入資金541萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54791萬元，收入總計456141萬元。一般公共預(yù)算支出375129萬元，轉(zhuǎn)移性支出34231萬元，補(bǔ)助下級支出9946萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金146萬元，債務(wù)還本支出26262萬元，支出總計445714萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余10427萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。

2．開發(fā)區(qū)

開發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算收入67017萬元，比年初預(yù)算數(shù)66370萬元增收647萬元，增長1﹪，比上年增收4991萬元，增長8﹪。開發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算支出64170萬元，比年初預(yù)算數(shù)62038萬元增支2132萬元，增長3.4﹪，比上年增支5486萬元，增長9.3﹪。

開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入67017萬元，轉(zhuǎn)移性收入9946萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5238萬元，上年結(jié)余收入50萬元，收入總計82251萬元。一般公共預(yù)算支出64170萬元，轉(zhuǎn)移性支出13728萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金530萬元，債務(wù)還本支出3188萬元，支出總計81616萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余635萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

2017年，全市完成政府性基金預(yù)算收入62041萬元，比年初預(yù)算數(shù)62000萬元增收41萬元，比上年增收46萬元；全市完成政府性基金預(yù)算支出65710萬元，比年初預(yù)算數(shù)67200萬元減支1490萬元，下降2.2﹪，比上年減支466萬元，下降0.7﹪。

全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入62041萬元，轉(zhuǎn)移性收入3660萬元，上年結(jié)余收入198萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入175660萬元，收入總計241559萬元。政府性基金預(yù)算支出65710萬元，債務(wù)還本支出175660萬元，支出總計241370萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余189萬元。結(jié)余資金主要是專收專列的基金和在土地出讓收入中提取的跨年度使用的專項(xiàng)基金。

1．市級

市級完成政府性基金預(yù)算收入45999萬元，比年初預(yù)算數(shù)42000萬元增收3999萬元，增長9.5﹪，比上年增收8901萬元，增長24﹪。市級完成政府性基金預(yù)算支出49574萬元，比年初預(yù)算數(shù)47000萬元增支2574萬元，增長5.5﹪，比上年增支8475萬元，增長20.6﹪。

市級政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入45999萬元，轉(zhuǎn)移性收入3660萬元，上年結(jié)余收入198萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入112111萬元，收入總計161968萬元。政府性基金預(yù)算支出49574萬元，補(bǔ)助下級支出94萬元，債務(wù)還本支出112111萬元，支出總計161779萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余189萬元。結(jié)余資金主要是專收專列的基金和在土地出讓收入中提取的跨年度使用的專項(xiàng)基金。

2．開發(fā)區(qū)

開發(fā)區(qū)完成政府性基金預(yù)算收入16042萬元，比年初預(yù)算數(shù)20000萬元減收3958萬元，下降19.8﹪，比上年減收8855萬元，下降35.6﹪。開發(fā)區(qū)完成政府性基金預(yù)算支出16136萬元，比年初預(yù)算數(shù)20200萬元減支4064萬元，下降20.1﹪，比上年減支8941萬元，下降35.7﹪。

開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入16042萬元，轉(zhuǎn)移性收入94萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63549萬元，收入總計79685萬元。政府性基金預(yù)算支出16136萬元，債務(wù)還本支出63549萬元，支出總計79685萬元。收支平衡。

（三）社會保險基金預(yù)算

2017年，全市完成社會保險基金預(yù)算收入94549萬元，比年初預(yù)算數(shù)72351萬元超收22198 萬元，增長31﹪，其中：社會保險基金保險費(fèi)收入67979萬元，投資收益1268萬元，財政補(bǔ)貼收入19486萬元，其他收入4768萬元，轉(zhuǎn)移性收入1048萬元。全市完成社會保險基金預(yù)算支出78348萬元，比年初預(yù)算數(shù)65024萬元增支13324萬元，增長20.5﹪，其中：社會保險待遇支出77630萬元，其他支出689萬元，轉(zhuǎn)移性支出29萬元。收支兩抵，本年收支結(jié)余16201萬元，加上年結(jié)余50213萬元，減2016年新農(nóng)合資金滾存結(jié)余上繳州級10625萬元，年末滾存結(jié)余55789萬元。結(jié)余資金包括按政策屬個人賬戶的資金余額以及按規(guī)定夠下年度一定月份支付的基金。

以上數(shù)據(jù)已上報州財政局，待州財政局批復(fù)我市2017年財政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)如有變化，屆時再向市人大常委會報告。

二、2017年主要財政工作

（一）抓收入，財政收入穩(wěn)步增長。按照州、市人民政府下達(dá)的收入目標(biāo)，及時分解任務(wù)，壓實(shí)責(zé)任。制定了《楚雄市抓財稅收支專項(xiàng)行動方案》，采取“以旬保月、以月保季、以季保年”的措施，切實(shí)抓好財稅收入均衡入庫工作。堅持執(zhí)行按月析財稅收支制度，牽頭做好收支分析工作，強(qiáng)化部門協(xié)作，形成征管合力。切實(shí)做好非稅收入征管工作，制定確保完成各階段收入目標(biāo)的應(yīng)急預(yù)案，采取“稅收不足非稅補(bǔ)”的辦法，確保各時間節(jié)點(diǎn)任務(wù)的完成。

（二）抓爭資，努力拓寬資金來源。主動研究、準(zhǔn)確把握國家和省州投資政策導(dǎo)向及重點(diǎn)，廣泛獲取信息，找準(zhǔn)向上爭取的切入點(diǎn)，主動出擊。明確向上爭資目標(biāo)責(zé)任，籌措2390萬元做實(shí)項(xiàng)目前期工作，積極主動向省、州對口部門匯報工作，盡力爭取上級支持。爭取地方政府置換存量債務(wù)債券資金20.51億元，緩解償債壓力，降低債務(wù)成本。爭取省政府新增債券資金3.06億元，投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧開發(fā)、農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造和環(huán)境治理等社會關(guān)注、民生關(guān)切、群眾期盼的瓶頸短板項(xiàng)目。

（三）抓融資，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼國發(fā)〔2014〕43號文后，2017年上半年財政部先后下發(fā)《財政部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財預(yù)〔2017〕50號）及《財政部關(guān)于堅決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財預(yù)〔2017〕87號），進(jìn)一步明確和規(guī)范了政府舉債融資行為，并要求全面組織開展地方政府融資清理整改工作。金融機(jī)構(gòu)受此影響，均收緊融資渠道。楚雄市加大融資工作力度，積極轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y方式，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)的合作，多渠道開展融資工作，確保政府債務(wù)還本付息，保障城市征地拆遷和重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。2017年，全市融資到位資金45.29億元。加大政府和社會資本合作PPP項(xiàng)目工作力度，大紫溪山旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、海綿城市、城市地下綜合管廊、現(xiàn)代有軌電車示范線一期、第三自來水廠及配套管網(wǎng)工程5個項(xiàng)目進(jìn)入財政部PPP綜合信息平臺項(xiàng)目庫，除現(xiàn)代有軌電車示范線一期工程外，均已進(jìn)入采購階段。

（四）抓支出，切實(shí)加快支出進(jìn)度。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和各級關(guān)于預(yù)算下達(dá)時限的規(guī)定，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金預(yù)算安排方案，加快預(yù)算指標(biāo)下達(dá)進(jìn)度。采取政府通報等方式，督促預(yù)算單位加快專項(xiàng)資金指標(biāo)申報。進(jìn)一步強(qiáng)化各預(yù)算單位的支出主體責(zé)任，通過電話督促、財務(wù)督導(dǎo)、專項(xiàng)檢查等方式，督促各單位嚴(yán)格落實(shí)已下達(dá)資金的支付時限，加快項(xiàng)目推進(jìn)，強(qiáng)化支出進(jìn)度，提高財政資金使用效益。

（五）抓監(jiān)管，扎實(shí)推進(jìn)依法理財。成立政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對我市地方政府債務(wù)的管理，印發(fā)《政府性債務(wù)管理暫行辦法》，制定《楚雄市地方政府債務(wù)風(fēng)險化解規(guī)劃和應(yīng)急處理預(yù)案》，按照“分類管理、區(qū)別對待、逐步化解”的原則，對不同類別、不同期限的債務(wù)分別進(jìn)行化解。委托中介機(jī)構(gòu)對資產(chǎn)清查有待報廢資產(chǎn)的單位進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，全面完成政府資產(chǎn)統(tǒng)計上報工作。完成242輛公務(wù)用車拍賣工作，拍賣價款725.3萬元，溢價率91.67﹪，確保國有資產(chǎn)保值增值。認(rèn)真執(zhí)行政府采購法規(guī)，完成政府采購金額17834萬元，資金節(jié)約率8.6﹪。鞏固公務(wù)用車改革成果，完善執(zhí)法執(zhí)勤用車平臺信息化監(jiān)控管理工作。規(guī)范黨政機(jī)關(guān)會議定點(diǎn)管理，節(jié)約會議費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管，完成市轄范圍內(nèi)的18家P2P及跨界從事金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查；完成5家小貸公司經(jīng)營情況分類評級及現(xiàn)場檢查；牽頭組織市場監(jiān)督管理局等部門開展打擊非法集資宣傳月活動，整治非法集資廣告、處置非法集資線索，維護(hù)地方金融穩(wěn)定。完成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價、內(nèi)部控制報告編制及會計基礎(chǔ)管理評價工作，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，促進(jìn)依法行政，推動廉政建設(shè)。新版農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了多部門信息共享，全年發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金11350萬元；落實(shí)扶貧資金監(jiān)管責(zé)任，對2016年以前形成的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金實(shí)現(xiàn)了“清零”。加強(qiáng)非稅收入征收信息化平臺管理工作，提高征管工作質(zhì)量與效率。預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)成效明顯，預(yù)算單位支付行為更加規(guī)范。配合上級財政部門做好中央財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等5個項(xiàng)目的績效評價；開展市級2016年至2017年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金績效評價，保障了財政資金安全。完成20個一級預(yù)算單位、21個二級預(yù)算單位財政督導(dǎo)；完成9個業(yè)務(wù)科室、14個財政所資金安全檢查；對市安監(jiān)局等3個單位開展會計監(jiān)督檢查；落實(shí)民生資金監(jiān)管平臺工作責(zé)任，做到民生資金管理“五公開”，保障民生資金安全。

（六）抓改革，逐步建立現(xiàn)代財政制度。牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞 “部門預(yù)算編制程序、基本支出預(yù)算編制、清理整合部門小專項(xiàng)、項(xiàng)目庫建設(shè)、支出經(jīng)濟(jì)分類改革、中期財政規(guī)劃管理” 部門預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化六項(xiàng)改革，全面啟動2018年預(yù)算編制工作；調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財權(quán)與事權(quán)相統(tǒng)一；財政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、部門預(yù)決算信息全面按期公開，財政收支更加規(guī)范透明；加大存量資金清繳力度，減少資金沉淀，下發(fā)了《關(guān)于清理盤活財政存量資金的通知》（楚市府辦明電〔2017〕19號），共清理上繳4525萬元。深化司法體制改革，健全和完善法、檢部門上劃后的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。制定《楚雄市整合財政涉農(nóng)資金推進(jìn)脫貧攻堅實(shí)施方案》，全年統(tǒng)籌整合進(jìn)入財政扶貧專戶資金10793萬元。政府和社會資本合作PPP項(xiàng)目工作穩(wěn)步推進(jìn)，開展 “一水兩污”公共服務(wù)領(lǐng)域“強(qiáng)制”運(yùn)用PPP模式試點(diǎn)。推進(jìn)信用村建設(shè)步伐，鹿城鎮(zhèn)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲評“信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)”；農(nóng)村金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步延伸，鼓勵、引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村增設(shè)金融網(wǎng)點(diǎn)和便民服務(wù)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)金融服務(wù)站全覆蓋、銀行卡支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋、金融便民服務(wù)點(diǎn)行政村全覆蓋。做好國有企業(yè)分離辦社會職能工作；制定《楚雄市經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的實(shí)施意見》，結(jié)合市級國資監(jiān)管實(shí)際，調(diào)整市屬國有企業(yè)監(jiān)管方式，推進(jìn)市級行政事業(yè)單位所屬企業(yè)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。村級“四位一體”建設(shè)、扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。實(shí)施殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼制度，促進(jìn)社會公平正義；推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，2017年1月1日起，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員工資移交養(yǎng)老保險基金管理中心統(tǒng)一發(fā)放；完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合。開展政府資產(chǎn)報告試點(diǎn)，全面摸清政府家底。提升國庫管理水平，保障財政資金安全，提高財政資金運(yùn)行效率，啟動國庫集中支付電子化管理改革，第一批37家試點(diǎn)預(yù)算單位10月27日上線運(yùn)行。

三、2018年地方財政預(yù)算草案

2018年，是貫徹黨的十九大精神開局之年，是決勝全面建成小康社會、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我市將深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神及省委十屆四次、州委九屆三次、市委九屆三次全會精神，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神，落實(shí)中央、省、州和市委對2018年經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，以保障和改善民生為重點(diǎn)，全面深化財政改革，進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，壯大財政收入規(guī)模，增強(qiáng)財政支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力，為與全國、全省同步全面建成小康社會提供堅實(shí)的財力保障。

在具體編制過程中遵循以下原則：一是收入預(yù)算編制堅持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與財稅政策相銜接。二是支出預(yù)算編制堅持量入為出、有保有壓、勤儉節(jié)約、突出重點(diǎn)，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生和保障基本公共服務(wù)的前提下，集中財力支持脫貧攻堅和重大項(xiàng)目建設(shè)。三是年度預(yù)算編制與中期財政規(guī)劃相銜接，強(qiáng)化中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束。四是完善政府預(yù)算體系，在實(shí)行全口徑預(yù)算的同時，加大財政資金統(tǒng)籌力度。按照上述指導(dǎo)思想和原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2018年全市地方財政預(yù)算安排如下：

（一）一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入計劃248107萬元，比上年增加16230萬元，增長7﹪。全市一般公共預(yù)算支出安排465657萬元，比上年增加26358萬元，增長6﹪。

全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入248107萬元，轉(zhuǎn)移性收入245728萬元，上年結(jié)余收入11062萬元（項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），調(diào)入資金1000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2310萬元，收入總計508207萬元。一般公共預(yù)算支出465657萬元，轉(zhuǎn)移性支出40240萬元，債務(wù)還本支出2310萬元，支出總計508207萬元。收支平衡。

1．市級

市級一般公共預(yù)算收入計劃176399萬元，比上年增加11539萬元，增長7﹪。市級一般公共預(yù)算支出安排397750萬元，比上年增加22621萬元，增長6﹪。

市級一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入176399萬元，轉(zhuǎn)移性收入245728萬元，上年結(jié)余10427萬元（項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），調(diào)入資金1000萬元，下級上解收入14714萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2310萬元，收入總計450578萬元。一般公共預(yù)算支出397750萬元，轉(zhuǎn)移性支出40240萬元，補(bǔ)助下級支出10278萬元，債務(wù)還本支出2310萬元，支出總計450578萬元。收支平衡。

2．開發(fā)區(qū)

開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃71708萬元，比上年增加4691萬元，增長7﹪。開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出安排67907萬元，比上年增加3737萬元，增長5.8﹪。

開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入71708萬元，轉(zhuǎn)移性收入10278萬元，上年結(jié)余收入635萬元，收入總計82621萬元。一般公共預(yù)算支出67907萬元，轉(zhuǎn)移性支出14714萬元，支出總計82621萬元。收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入計劃65000萬元，比上年增加2959萬元，增長4.8﹪。全市政府性基金預(yù)算支出安排69189萬元，比上年增加3479萬元，增長5.3﹪。

全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入65000萬元，轉(zhuǎn)移性收入4000萬元，上年結(jié)余收入189萬元，收入總計69189萬元。政府性基金預(yù)算支出69189萬元。收支平衡。

1．市級

市級政府性基金預(yù)算收入計劃40000萬元，比上年減少5999萬元，下降13﹪。市級政府性基金預(yù)算支出安排44189萬元，比上年減少5385萬元，下降10.9﹪。

市級政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入40000萬元，轉(zhuǎn)移性收入4000萬元，上年結(jié)余收入189萬元，收入總計44189萬元。政府性基金預(yù)算支出44189萬元。收支平衡。

2．開發(fā)區(qū)

開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入計劃25000萬元，比上年增加8958萬元，增長55.8﹪。開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排25000萬元，比上年增加8864萬元，增長54.9﹪。

開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入25000萬元，政府性基金預(yù)算支出25000萬元。收支平衡。

（三）社會保險基金預(yù)算

全市社會保險基金預(yù)算收入計劃57649萬元，其中：社會保險基金保險費(fèi)收入45134萬元，投資收益571萬元，財政補(bǔ)貼收入 9175萬元，其他收入2000萬元，轉(zhuǎn)移性收入769萬元。全市社會保險基金預(yù)算支出安排50015萬元，其中：社會保險待遇支出48153萬元，其他支出1828萬元，轉(zhuǎn)移性支出34萬元。收支兩抵，本年收支結(jié)余7634萬元，加上年結(jié)余55789萬元，年末滾存結(jié)余63423萬元。

四、2018年財政工作措施

圍繞2018年財政發(fā)展思路和預(yù)算目標(biāo)，著力做好以下工作：

（一）強(qiáng)化征管保收入。一是咬定目標(biāo)，堅持按月析、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按周分析制度，健全部門聯(lián)動、市區(qū)聯(lián)動的征管機(jī)制和壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)聯(lián)系重點(diǎn)稅源戶制度。二是壓實(shí)責(zé)任，年初將任務(wù)按月解到各征收部門，確保征收部門任務(wù)明確、措施有力。三是成立稅收征收工作小組，深入企業(yè)進(jìn)行調(diào)研摸底，掌握企業(yè)納稅第一手資料，及時解決企業(yè)納稅存在困難和問題。四是強(qiáng)化稅收征管稽查力量，加大納稅評估和稽查力度，嚴(yán)防不實(shí)申報和偷逃稅款。五是成立欠稅清繳工作組，加大欠稅清收工作，確保稅收應(yīng)繳盡繳。六是加強(qiáng)協(xié)調(diào)，做好環(huán)境保護(hù)稅征收工作。

（二）加大爭資保運(yùn)轉(zhuǎn)。一是緊緊圍繞向上爭取資金目標(biāo)，加大向上爭取資金力度，全力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。二是建立任務(wù)倒逼機(jī)制，督促各部門對標(biāo)對表，圍繞任務(wù)制定攻關(guān)目標(biāo)，加大與上級部門協(xié)調(diào)，對已上報項(xiàng)目加大跟蹤力度，對政策有變動的及時調(diào)整，爭取更多的資金到位。三是加大項(xiàng)目儲備力度，科學(xué)謀劃2018年重點(diǎn)支撐項(xiàng)目，建立優(yōu)質(zhì)的基層項(xiàng)目庫，加大向上匯報爭取力度，確保獲得更多上級資金支持。

（三）突破瓶頸抓融資。研究好政府舉債打開的三扇窗。即：財預(yù)〔2017〕62號、97號、89號，云政辦發(fā)〔2017〕70號等政策。加大對存量債務(wù)的化解，騰出債務(wù)空間，申請發(fā)行土儲專項(xiàng)債、收費(fèi)公路專項(xiàng)債和項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債，解決新增債券不足。同時，做好易地扶貧搬遷、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目政府購買服務(wù)融資工作，加強(qiáng)政府和社會資本合作，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。

（四）提高效率保支出。全力加快做大支出，確保財政支出對穩(wěn)增長的支撐。進(jìn)一步明確支出主體責(zé)任，強(qiáng)化督查問效，按月通報全市支出進(jìn)度；將支出進(jìn)度考核納入綜合績效考核，對不及時使用財政資金的單位嚴(yán)格進(jìn)行通報和約談問責(zé)。加大存量資金清繳力度，及時收回滯留的財政資金，重新進(jìn)行分配使用，提高資金使用效益。圍繞項(xiàng)目抓支出，督促加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，按照進(jìn)度抓好資金保障，加快資金支出進(jìn)度，確保實(shí)現(xiàn)全年支出目標(biāo)。

（五）強(qiáng)化措施防風(fēng)險。根據(jù)《楚雄市地方政府債務(wù)風(fēng)險化解規(guī)劃和應(yīng)急處理預(yù)案》，按照“分類管理、區(qū)別對待、逐步化解”的原則，對不同類別、不同期限的債務(wù)分別進(jìn)行化解。對納入政府債務(wù)管理系統(tǒng)內(nèi)的符合PPP條件的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域存量政府債務(wù)項(xiàng)目改造為PPP項(xiàng)目；爭取債券置換資金，在2018年內(nèi)完成系統(tǒng)內(nèi)政府存量債務(wù)置換，緩解償債壓力，降低債務(wù)成本。推動市開投公司及城鄉(xiāng)投公司盡快轉(zhuǎn)型為市場化運(yùn)營的國有企業(yè)，著力打造2A級融資平臺，依法依規(guī)開展市場化融資。

（六）深化改革促發(fā)展。繼續(xù)深化財政體制改革，根據(jù)事權(quán)與支出責(zé)任，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制。深入推進(jìn)財政預(yù)算管理改革，部門預(yù)算細(xì)化到支出經(jīng)濟(jì)分類科目；建立地方財政預(yù)算項(xiàng)目庫，推行項(xiàng)目儲備，規(guī)范地方項(xiàng)目管理。編制2018—2020年三年滾動預(yù)算，實(shí)施跨年度中期財政平衡。推進(jìn)稅制改革，開征環(huán)境保護(hù)稅。按照州委、州政府《關(guān)于推進(jìn)州級經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管的實(shí)施意見》精神，推進(jìn)國有企業(yè)分類監(jiān)管，促進(jìn)國有企業(yè)良性發(fā)展。實(shí)施國庫集中支付電子化管理改革，建立電子支付安全支撐體系，促進(jìn)財政資金安全高效運(yùn)行，提高國庫管理水平。

各位代表，全面完成2018年財政收支預(yù)算，深入推進(jìn)財政改革發(fā)展，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會議確定的目標(biāo)，凝心聚力謀發(fā)展，改革創(chuàng)新創(chuàng)佳績，為推動全市經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展和與全國全省同步全面建成小康社會作出新的貢獻(xiàn)。

以上報告，請予審查。