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楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算

 目錄

第一部分  楚雄市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年在市委、市政府、市衛(wèi)生健康局及有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我院全面貫徹落實黨的十九大及十九屆三中全會精神，對照“不忘初心、牢記使命”主題教育及“干在實處、走在前列”大比拼活動要求，圍繞市委、市政府和市人大政協(xié)兩會一系列部署安排，以創(chuàng)建等級醫(yī)院為契機，強化科學(xué)管理，突出內(nèi)涵建設(shè)，健全各項規(guī)章制度，改善就診條件，打造中醫(yī)特色專科，積極開展特色診療服務(wù)，保持醫(yī)院快速發(fā)展的勢頭，較好的完成了年初制定的各項任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2019年末實有人員編制60人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2019年度收入合計2076.44萬元。其中：財政撥款收入740.35萬元，占總收入的35.65%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入1332.01萬元（含教育收費0萬元），占總收入的64.15%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入4.09萬元，占總收入的0.2%。與上年對比：總收入比2018年2337.62萬元減少261.18萬元，降幅11.17%；財政補助收入比2018年1003.27萬元減少262.92萬元，降幅26.21%；事業(yè)收入比2018年1325.26萬元增加6.75萬元，增幅0.51%。主要原因分析：總收入減少較多主要是財政撥款收入減少較多，因為2019年財政追減我單位預(yù)算數(shù)額較大。

二、支出決算情況說明

楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2019年度支出合計2049.44萬元。其中：基本支出2003.8萬元，占總支出的97.77％；項目支出45.65萬元，占總支出的2.23％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比：總支出比2018年2662.07萬元減少612.63萬元，降幅23.01%，基本支出比2018年2277.85萬元減少274.05萬元，降幅12.03%，項目支出比2018年384.22萬元減少338.57萬元，降幅88.12%。主要原因分析：總支出減少主要是項目支出減少，原因為我單位建設(shè)項目主體已完工，2019年我單位無財政項目撥款資金，財政項目撥款資金支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市中醫(yī)醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出2003.8萬元。與上年對比減少274.05萬元，降幅12.03%，主要原因分析：日常支出減少主要是日常公用經(jīng)費中的專用材料費支出減少，因為我單位在新區(qū)醫(yī)院建設(shè)中用業(yè)務(wù)收入墊付資金較大，為了盡快完成工程建設(shè)，經(jīng)我單位與藥品經(jīng)銷商協(xié)商延緩支付藥款，以保證我單位建設(shè)項目按時竣工驗收，所以專用材料費較2018年減少較多。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1182.78萬元占基本支出的59.03％，較上年1189.36萬元減少6.58萬元，降幅0.55%，減少原因為2019年調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)，社保費降低，績效工資相比2018年發(fā)放減少；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費821.02萬元占基本支出的40.97％，較上年1088.49萬元減少267.47萬元，降幅24.57%，減少原因?qū)Ｓ貌牧腺M減少，因為我單位在新區(qū)醫(yī)院建設(shè)中用業(yè)務(wù)收入墊付資金較大，為了盡快完成工程建設(shè)，經(jīng)我單位與藥品經(jīng)銷商協(xié)商延緩支付藥款，以保證我單位建設(shè)項目按時竣工驗收，所以專用材料費較2018年減少。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市中醫(yī)醫(yī)院專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出45.65萬元。與上年對比減少338.57萬元，降幅88.12%，主要原因分析:我單位建設(shè)項目主體已完工，2019年我單位無財政項目撥款資金，財政項目撥款資金支出減少。具體項目開支及開展工作情況：2018年醫(yī)療能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政第二批補助資金支出14.05萬元，主要用于人才培養(yǎng)；2019年公立醫(yī)院綜合改革中央補助資金支出24.1萬元，主要用于人才培養(yǎng)和設(shè)備購買；2018年中醫(yī)藥部門公共衛(wèi)生中央補助資金支出2.92萬元，主要用于人才培養(yǎng)；2018年第三季度公共衛(wèi)生資金支出0.28萬元，主要用于中醫(yī)藥服務(wù)項目考核經(jīng)費、辦公用品、設(shè)備購買等；2018年四季度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金支出1.91萬元，主要用于中醫(yī)藥服務(wù)項目考核經(jīng)費、辦公用品、設(shè)備購買等；2019年一季度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金支出2.4萬元，主要用于中醫(yī)藥服務(wù)項目考核經(jīng)費、辦公用品、設(shè)備購買等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出713.34萬元,占本年支出合計的34.81%。與上年對比：比上年一般公共預(yù)算財政撥款支出1291.19萬元減少577.85萬元，降幅44.75%,其中，財政撥款基本支出667.7萬元，比上年906.97萬元減少239.27萬元，降幅26.38%，財政撥款項目支出45.65萬元，比上年384.22萬元減少338.57萬元，降幅88.12%，主要原因分析：財政撥款基本支出減少原因為財政追減我單位人員經(jīng)費較多，財政撥款項目支出減少原因為我單位建設(shè)項目主體已完工，2019年我單位無財政項目撥款資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出86.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.13%。主要用于事業(yè)單位離退休66.53萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20萬元；

2.衛(wèi)生健康支出616.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.47%。主要用于在職人員工資478.52萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助10萬元，工會經(jīng)費8.25萬元，合同制人員工資74.4萬元，專項資金支出45.65萬元。

3.住房保障支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.4%。主要用于在職人員住房公積金繳費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因我院是差額撥款的事業(yè)單位，沒有包括“三公”經(jīng)費在內(nèi)的公用經(jīng)費財政撥款支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算持平的主要原因我院是差額撥款的事業(yè)單位，沒有包括“三公”經(jīng)費在內(nèi)的公用經(jīng)費財政撥款支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無開展內(nèi)容。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市中醫(yī)醫(yī)院2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年持平,主要原因為我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)行政運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額6853.95萬元，其中，流動資產(chǎn)1231.12萬元，固定資產(chǎn)1356.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4975.55萬元，無形資產(chǎn)69.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1527.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加655.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，楚雄市中醫(yī)醫(yī)院政府采購支出總額30.92萬元，其中：政府采購貨物支出30.92萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.92萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

我單位2019年之前執(zhí)行《醫(yī)院會計制度》和《政府會計制度》，從2019年1月1日開始執(zhí)行《新政府會計制度》，《醫(yī)院會計制度》不再執(zhí)行。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等，我單位指醫(yī)院的醫(yī)療收入。

2.實際開放總床日數(shù):指年內(nèi)醫(yī)院各科每日夜晚12點開放病床數(shù)總和，不論該床是否病人占用，都應(yīng)計算在內(nèi)。包括消毒和修理等暫停使用的病床超過半年的加床。不包括因病房擴建或大修而停用的病床及臨時增設(shè)病床。

3.實際占用總床日數(shù):指醫(yī)院各科每日夜晚12點實際占用病床數(shù)(即每日夜院12點住院人數(shù))總和。包括實際占用的臨時加床在內(nèi)。病人入院后于當晚12點前死亡或因故出院的病人，作為實際占用床位1天進行統(tǒng)計、同時亦應(yīng)統(tǒng)計“出院者占用總床日數(shù)”1天，入院及出院人數(shù)各1人。

4.出院者占用總床日數(shù):指所有出院人數(shù)的住院床日之總和包括正常分娩、未產(chǎn)出院、住院經(jīng)檢查無病出院、未治出院及健康人進行人工流產(chǎn)或絕育于術(shù)后正常出院者的住院床日數(shù)。

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                                    楚雄市中醫(yī)醫(yī)院

                                    2020年11月2日

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