楚雄市鹿城幼兒園2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市鹿城幼兒園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市鹿城幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市鹿城幼兒園屬楚雄市人民政府的一個(gè)教育陣地，是我市城區(qū)一所公辦幼兒園，全額撥款事業(yè)單位，規(guī)格股級。屬云南省一級一等示范幼兒園，是云南省文明學(xué)校，云南省綠色學(xué)校，云南省平安校園、云南省心理健康教育示范學(xué)校、云南省督導(dǎo)評估優(yōu)級甲等幼兒園，主要職責(zé)和任務(wù)：宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育體育局的行政規(guī)章制度。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

楚雄市鹿城幼兒園始創(chuàng)于1950年6月，如今已走過六十九年的歷程。1952年遷至現(xiàn)址，坐落在城市中心，與市人民政府隔街相望。2016年5月，在楚雄市東南新城煙廠新生活區(qū)盛世舒苑旁新建的一所公辦幼兒園“盛世幼兒園”劃為鹿城幼兒園的分園，實(shí)施集團(tuán)化辦園。鹿城幼兒園成立至今，始終以國家頒布實(shí)施的幼教綱領(lǐng)性文件為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》的精神，積極踐行“讓幼兒擁有健康快樂而有意義的童年”的辦園宗旨，堅(jiān)持“讓靈動(dòng)秀雅的幼兒在快樂的活動(dòng)中健康成長”為辦園理念，以“理念先進(jìn)、特色鮮明、環(huán)境秀雅、師幼靈動(dòng)”為辦園目標(biāo)，樹“靈秀、和諧、創(chuàng)新”的園風(fēng)，立“心育靈秀，愛潤童心”的園訓(xùn)，通過多年的探索初步形成了“家園共育、習(xí)慣奠基”的辦園特色，嘗試開發(fā)“生活體驗(yàn)”的特色課程，培養(yǎng)“靈動(dòng)秀雅身心和諧的幼兒”。

以質(zhì)量求生存，以管理促發(fā)展，不斷轉(zhuǎn)變觀念，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市鹿城幼兒園2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市鹿城幼兒園2019年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制64人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員。其他人員0人。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市鹿城幼兒園2019年度收入合計(jì)939.4萬元。其中：財(cái)政撥款收入939.4萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入965.37萬元相比減少25.97萬元，下降2.69%。下降的主要原因：一是2019年未下達(dá)非稅成本費(fèi)用收入，二是2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付部分市級財(cái)政資金及住房公積金。

二、支出決算情況說明

楚雄市鹿城幼兒園2019年度支出合計(jì)939.4萬元。其中：基本支出921.62萬元，占總支出的98.11%；項(xiàng)目支出17.78萬元，占總支出的1.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出965.37萬元相比減少25.97萬元，下降2.69%。下降主要原因：一是2019年未下達(dá)非稅成本費(fèi)用收入，二是2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付部分市級財(cái)政資金及住房公積金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市鹿城幼兒園機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出921.62萬元。與上年894.13萬元相比增加27.49萬元，增長3.07%，增長主要原因：一是崗位調(diào)整、正常升薪，二是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；三是2019年退休人員補(bǔ)繳職業(yè)年金及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.29%；與上年716.72萬元相比增加41.7萬元，增長5.82%，增長主要原因:一是崗位調(diào)整、正常升薪，二是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；三是2019年退休人員補(bǔ)繳職業(yè)年金及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.71%。 與上年177.41萬元相比減少14.22萬元，下降8.02%，下降的主要原因是2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付部分公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市鹿城幼兒園機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17.78萬元。與上年71.24萬元相比減少53.36萬元，下降74.9%，主要原因是2019年未下達(dá)非稅成本費(fèi)用收入。具體項(xiàng)目開支情況：家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助2.48萬元，2018年學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金9.3萬元，2019年少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助5萬元，2018年少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助中央專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市鹿城幼兒園2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出939.4萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年965.37萬元相比減少25.97萬元，下降2.69%。主要原因：一是2019年未下達(dá)非稅成本費(fèi)用收入，二是2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付部分公用經(jīng)費(fèi)及住房公積金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出709.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.54%。主要用于基本支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員支出，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用及項(xiàng)目支出。其中：基本工資213.26萬元，津貼補(bǔ)貼103.82萬元，獎(jiǎng)金82.95萬元，績效工資123.40萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.21萬元，辦公費(fèi)28.66萬元，手續(xù)費(fèi)0.07萬元，水費(fèi)4.59萬元，電費(fèi)3.62萬元，郵電費(fèi)2.31萬元，物業(yè)管理費(fèi)9.11萬元，差旅費(fèi)10.03萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.44萬元，勞務(wù)費(fèi)97.71萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.24萬元，生活補(bǔ)助2.48萬元，辦公設(shè)備購置1.81萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.5萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出124.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.28%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助、職業(yè)年金繳費(fèi)、離退休費(fèi)支出， 其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出42.84萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)73.63萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)8.32萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出61.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出。其中事業(yè)單位醫(yī)療41.27萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.47萬元。

4.住房保障（類）支出43.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.6%。主要用于職工住房公積金支出，其中住房公積金支出43.26萬元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市鹿城幼兒園部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是幼兒園嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市鹿城幼兒園2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市鹿城幼兒園資產(chǎn)總額1602.80萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.21萬元，固定資產(chǎn)1577.40萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.19萬元，其他資產(chǎn)0萬元 。與上年1840.3萬元相比，本年資產(chǎn)總減少237.5萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加22.59萬元，固定資產(chǎn)減少261.28萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加1.19萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物 平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額7.08萬元，其中：政府采購貨物支出7.08萬元;政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額7.08萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市鹿城幼兒園無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會(huì)保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市鹿城幼兒園

2020年11月3日