—2018 年 9 月 30日在九屆人大常委會第十四次會議上

楚雄市財政局

主任、副主任、各位委員：

楚雄市2017年財政決算已經(jīng)與州財政局決算完畢，按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次會議報告2017年財政決算情況，請予審議。

一、與州級財政結(jié)算后全市財政收支變化情況

（一）一般公共預(yù)算情況

1．收入情況。與州財政結(jié)算后，全市一般公共預(yù)算收入總計515246萬元，比原報告數(shù)514718萬元增加528萬元。具體構(gòu)成是：

（1）一般公共預(yù)算收入231877萬元；

（2）轉(zhuǎn)移性收入198294萬元，比原報告數(shù)198272萬元增加22萬元，變化原因是州級增加結(jié)算補助22萬元；

（3）轉(zhuǎn)貸政府債券收入60029萬元；

（4）上年結(jié)余收入23999萬元；

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金506萬元，比原報告數(shù)0萬元增加506萬元，變化原因是地稅經(jīng)費上解增加，為收支平衡調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金506萬元；

（6）調(diào)入資金541萬元。

2．支出情況。與州財政結(jié)算后，全市一般公共預(yù)算支出總計504159萬元，比原報告數(shù)503656萬元增加503萬元。具體構(gòu)成是：

（1）一般公共預(yù)算支出439299萬元；

（2）轉(zhuǎn)移性支出34733萬元，比原報告數(shù)34231萬元增加502萬元。變化原因主要是財政結(jié)算后增加地稅經(jīng)費上解，體制上解少103萬元，專項轉(zhuǎn)移支付少399萬元；

（3）債券還本支出29450萬元；

（4）增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金677萬元，原報告數(shù)676萬元增加1萬元，變化原因主要是取整所致少計提1萬元。

3．滾存結(jié)余情況。與州財政結(jié)算后，全市一般公共預(yù)算滾存結(jié)余11087萬元，比原報告數(shù)11062萬元增加25萬元。其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11087萬元，凈結(jié)余為零。

（二）政府性基金預(yù)算情況

1．收入情況。與州財政結(jié)算后，全市政府性基金預(yù)算收入總計241559萬元。具體構(gòu)成是:

（1）政府性基金預(yù)算收入62041萬元；

（2）轉(zhuǎn)移性收入3660萬元；

（3）轉(zhuǎn)貸政府債券收入175660萬元；

（4）上年結(jié)余收入198萬元。

2．支出情況。與州財政結(jié)算后，全市政府性基金預(yù)算支出總計241370萬元。具體構(gòu)成是：

（1）政府性基金預(yù)算支出65710萬元；

（2）債券還本支出175660萬元。

3．滾存結(jié)余情況。與州財政結(jié)算后，全市政府性基金預(yù)算年終滾存結(jié)余189萬元。與原報告數(shù)無變化。

（三）社保基金預(yù)算情況

全市社保基金收入94549萬元，其中：社會保險基金保險費收入67979萬元，投資收益1268萬元，財政補貼收入19486萬元，其他收入4768萬元，轉(zhuǎn)移性收入1048萬元；社會保險基金預(yù)算支出78348萬元，其中：社會保險待遇支出77630萬元，其他支出689萬元，轉(zhuǎn)移性支出29萬元。與原報告數(shù)無變化。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

與州財政結(jié)算后，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，年終滾存結(jié)余3萬元。由于國有資本經(jīng)營預(yù)算情況州財政局統(tǒng)一編制，因此市級在九屆二次人民代表大會未進行報告。

二、其他報告事項

（一）建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》第六十六條規(guī)定：各級一般公共預(yù)算的結(jié)余資金，應(yīng)當補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。目前全市建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為5613萬元，其中： 2014年建立200萬元；2015年建立2506萬元；2016 年建立2936萬元； 2017年調(diào)用506萬元，當年新建立677萬元。

（二）預(yù)算周轉(zhuǎn)金變動情況

根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，楚雄市2014年底預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模為1744萬元，2015年至2017年無變動。

以上報告，請予審查。